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        平安匯通金安小貸一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃——平安基金

        深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司擬設(shè)立平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”或“本專項(xiàng)計(jì)劃”),并向客戶要約發(fā)行本專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券(簡(jiǎn)稱“優(yōu)先級(jí)證券”)。2016614日由管理人及承銷機(jī)構(gòu)深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司發(fā)售,截至2016615日,本專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的優(yōu)先級(jí)證券已經(jīng)得到全額認(rèn)購(gòu)。

        經(jīng)過(guò)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所驗(yàn)資,本專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)際收到的參與資金為500,000,000元,計(jì)劃推廣專戶中的金額已經(jīng)達(dá)到《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》約定的目標(biāo)募集規(guī)模,本專項(xiàng)計(jì)劃于2016615日正式成立。

        一、專項(xiàng)計(jì)劃基本情況:

        證券名稱

        預(yù)期到期日

        還本付息方式

        評(píng)級(jí)

        預(yù)期收益率

        規(guī)模

        (萬(wàn)元)

        金安優(yōu)先01

        2016915

        每季度付息,到期還本

        AAA

        3.7%

        4,200

        金安優(yōu)先02

        20161215

        每季度付息,到期還本

        AAA

        3.8%

        4,300

        金安優(yōu)先03

        2017315

        每季度到期,到期還本

        AAA

        3.9%

        4,300

        金安優(yōu)先04

        2017615

        每季度付息,到期還本

        AAA

        4.2%

        4,400

        金安優(yōu)先05

        2017915

        每季度付息,到期還本

        AAA

        4.3%

        4,400

        金安優(yōu)先06

        20171215

        每季度到期,到期還本

        AAA

        4.4%

        4,300

        金安優(yōu)先07

        2018315

        每季度付息,到期還本

        AAA

        4.6%

        4,200

        金安優(yōu)先08

        2018615

        每季度付息,到期還本

        AAA

        5%

        4,100

        金安優(yōu)先09

        2018915

        每季度到期,到期還本

        AAA

        5.2%

        5,800

        金安中間

        2019615

        計(jì)劃成立后第30個(gè)月對(duì)日首次付息并兌付本金33.33%,專項(xiàng)計(jì)劃到期日再次付息并兌付剩余本金。

        AA-

        7%

        7,500

        金安次級(jí)

        專項(xiàng)計(jì)劃最后一個(gè)兌付日

        到期分配剩余收益

        未評(píng)級(jí)

        無(wú)

        2,500

        總計(jì)

        50,000

         

        推廣對(duì)象

        中華人民共和國(guó)境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,具有完全民事行為能力的合格投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外)。

        托管銀行

        平安銀行股份有限公司深圳分行

        登記機(jī)構(gòu)

        中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

        流動(dòng)性安排

        通過(guò)上海證券交易所固定收益平臺(tái)轉(zhuǎn)讓

         

        二、備查文件:

        1、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》

        2、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》

        3、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)購(gòu)協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》

        4、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃差額補(bǔ)足承諾函》

        5、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議》

        6、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》

        7、《關(guān)于深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司設(shè)立平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)售資產(chǎn)支持證券之法律意見(jiàn)書(shū)》

        8、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》

        9、《深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司擬設(shè)立平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)信息執(zhí)行商定程序的報(bào)告》

        10、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告》

        11、計(jì)劃管理人的業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

        12、原始權(quán)益人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

        13、托管人的業(yè)務(wù)資格批復(fù)件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照

        14、其他

        備查文件查閱地點(diǎn):深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司

        地址:廣東省深圳市福田區(qū)福華路星河發(fā)展中心2

        電話:0755-22625618

        聯(lián)系人:王名倫、但蕓蕾

        特此公告。


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