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        常見問題/投資意見反饋
        “合盈系列”產(chǎn)品涉及的費(fèi)用有哪些?——陸金所

        1、托管費(fèi)

        本集合計(jì)劃自成立之日起計(jì)提托管費(fèi)。本計(jì)劃的托管費(fèi)按前一日的計(jì)劃資產(chǎn)凈值0.1%的年費(fèi)率計(jì)提

        托管費(fèi)每日計(jì)提,按季支付。由管理人向托管人發(fā)送托管費(fèi)劃款指令,托管人復(fù)核后于次季首日起5個工作日內(nèi)從計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給托管人,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。

        2、管理費(fèi)

        本集合計(jì)劃自成立之日起計(jì)提管理費(fèi)。本計(jì)劃的管理費(fèi)按前一日的計(jì)劃資產(chǎn)凈值1%的年費(fèi)率計(jì)提

        管理費(fèi)每日計(jì)提,按季支付。由管理人向托管人發(fā)送托管費(fèi)劃款指令,托管人復(fù)核后于次季首日起5個工作日內(nèi)從計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給管理人,若遇法定節(jié)假日、休息日等,支付日期順延。

        3、證券交易費(fèi)用

        本集合計(jì)劃應(yīng)按規(guī)定比例支付經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、印花稅、證券結(jié)算風(fēng)險基金、傭金等費(fèi)用。

        本集合計(jì)劃向所租用交易單元的券商支付傭金(該傭金已扣除風(fēng)險金),其費(fèi)率由管理人根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)確定。在每季度首日起10個工作日內(nèi)支付給提供交易單元的券商。

        4、與本集合計(jì)劃相關(guān)的審計(jì)費(fèi)

        在存續(xù)期間發(fā)生的集合計(jì)劃審計(jì)費(fèi)用,在合理期間內(nèi)攤銷計(jì)入集合計(jì)劃。

        本集合計(jì)劃的年度審計(jì)費(fèi),按與會計(jì)師事務(wù)簽訂協(xié)議所規(guī)定的金額,在被審計(jì)的會計(jì)期間,按直線法在每個自然日內(nèi)平均攤銷。

        5、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用


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