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動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼T+N日(N以基金合同約定為準(zhǔn))19:00前,返回贖回份額成功確認(rèn)結(jié)果:贖回成功-份額扣減。
T+N日(N以基金合同約定為準(zhǔn))后,五個(gè)交易日內(nèi)返回客戶陸金所賬戶;贖回資金的到賬時(shí)間與具體基金品種有關(guān),如遇部分產(chǎn)品特殊情況,可能會(huì)延后一到兩個(gè)交易日,具體請(qǐng)參考基金合同相關(guān)交收參數(shù)。
通常情況下,T日15:00前提出贖回申請(qǐng),則按照T日的基金份額凈值結(jié)算金額,T+N日確認(rèn)贖回份額;T日15:00后提出贖回申請(qǐng),則按照T+1日的基金份額凈值結(jié)算金額,T+1+N日確認(rèn)贖回份額,以上時(shí)間遇到非工作日將順延。
返回資金可登陸“陸金所首頁(yè)”-“我的賬戶”-“我的投資”-“收款明細(xì)”查詢。一天內(nèi)針對(duì)一只私募基金只能修改一次分紅方式且不可以撤單。
一般分紅權(quán)益登記日前一個(gè)交易日15:00點(diǎn)前提交的分紅方式修改申請(qǐng),可對(duì)本次分紅生效。
修改分紅方式路徑為“陸金所首頁(yè)”-“我的賬戶”-“我的投資”-“投資項(xiàng)目”,點(diǎn)擊私募基金名稱進(jìn)入“投資詳情” –“修改分紅方式”。
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