1）交易環(huán)節(jié)費(fèi)用

a.認(rèn)購費(fèi)及計(jì)算

前端認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費(fèi)率)

b.申購費(fèi)及計(jì)算

前端申購費(fèi)用=申購金額-申購金額/(1+申購費(fèi)率)

c.贖回費(fèi)及計(jì)算

基金贖回費(fèi)用=贖回金額*贖回費(fèi)率

2）管理期間費(fèi)用

a.管理費(fèi)

基金管理人收取的基金管理費(fèi)用

b.托管費(fèi)

基金托管行收取的基金托管費(fèi)用

c.銷售服務(wù)費(fèi)

銷售機(jī)構(gòu)收取的銷售服務(wù)費(fèi)用

管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)按對應(yīng)費(fèi)率*基金市值每日計(jì)提。

您看到的凈值已扣除了該些費(fèi)用成本。

d.業(yè)績報(bào)酬

個別基金存在收取業(yè)績報(bào)酬，具體規(guī)則見基金合同。