除了貨幣基金(它的面值永遠(yuǎn)是1元),其他基金申購(gòu)/贖回都按未知價(jià)原則交易。
當(dāng)天交易時(shí)間結(jié)束前(15點(diǎn)之前)的交易申請(qǐng),按收盤(pán)后的基金凈值交易。
當(dāng)天交易時(shí)間結(jié)束后(15點(diǎn)之后)的交易申請(qǐng),作為下一個(gè)交易日的交易申請(qǐng),按下一個(gè)交易日收盤(pán)后的基金凈值交易。
您在收盤(pán)后網(wǎng)上申購(gòu)某基金,只是一個(gè)申購(gòu)金額,扣除申購(gòu)手續(xù)費(fèi)后按下一個(gè)交易日收盤(pán)后的該基金凈值交易計(jì)算確認(rèn)基金份額。
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