除了貨幣基金（它的面值永遠(yuǎn)是1元），其他基金申購(gòu)/贖回都按未知價(jià)原則交易。

當(dāng)天交易時(shí)間結(jié)束前（15點(diǎn)之前）的交易申請(qǐng)，按收盤(pán)后的基金凈值交易。

當(dāng)天交易時(shí)間結(jié)束后（15點(diǎn)之后）的交易申請(qǐng)，作為下一個(gè)交易日的交易申請(qǐng)，按下一個(gè)交易日收盤(pán)后的基金凈值交易。

您在收盤(pán)后網(wǎng)上申購(gòu)某基金，只是一個(gè)申購(gòu)金額，扣除申購(gòu)手續(xù)費(fèi)后按下一個(gè)交易日收盤(pán)后的該基金凈值交易計(jì)算確認(rèn)基金份額。